Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3198000 0 0 0 2900000 0 0 298000 234031,05 463917,38 2436082,62 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 750000 0 0 0 600000 0 0 150000 41815,46 83624,05 516375,95 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 452000 0 0 0 0 0 0 452000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21409900 0 8500 1583583,11 3001180,91 0 0 18400219,09 1579810,21 2826310,5 174870,41 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2100000 43300 34920 133647,25 266342,71 0 0 1842037,29 132695,46 147366,47 118976,24 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 11000 0 0 0 0 0 0 11000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2065500 4100 0 119849,77 246251,82 0 0 1823348,18 119849,69 120577,9 125673,92 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 492000 0 120600 11000 361500 0 0 9900 35176,89 68482,39 293017,61 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 15000 0 0 0 3600 0 0 11400 0 300 3300 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 0 0 0 166302,12 0 0 33697,88 13887,51 27746,02 138556,1 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10000 0 0 0 8272,44 0 0 1727,56 689,37 689,37 7583,07 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 786000 0 0 43497,4 151338,02 0 0 634661,98 33940,33 45330,83 106007,19 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8097500 43110 89460 608560,72 911201,58 0 0 7139948,42 290528,89 347312,19 563889,39 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 77000 0 0 1925,58 3101,99 12,2 12,2 73910,21 1113,38 2289,79 800 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3304500 25750 26300 138929,95 1655395,23 37559,76 37559,76 1686114,53 112153,88 120124,21 1497711,26 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14450000 206910 102600,25 822144,87 7967018,05 23461,92 39361,92 6626653,62 1008280,87 1084840,46 6842815,67 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 784000 3000 45000 9296,4 337587,14 0 0 404412,86 30040,14 38995,27 298591,87 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 320000 0 30000 25959,24 124679,24 0 0 165320,76 11751,34 19611,34 105067,9 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 180000 38400 0 0 118319,06 0 0 100080,94 30007,42 76389,98 41929,08 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8043200 773400,37 43340 3657320,75 4310077,49 1106324,92 1106325,32 5569508,2 111794,32 183933,81 3019818,36 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2661400 55500 44050 2786 67525,7 0 0 2605324,3 29903,7 29903,7 37622 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 360000 0 0 0 0 0 0 360000 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1011000 120600 0 9792 1130385,4 0 0 1214,6 101495,51 201359,02 929026,38 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 72200000 1314070,37 544770,25 7168293,04 24330078,9 1167358,8 1183259,2 49822480,42 3918965,42 5889104,68 17257715,02 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 72.200.000,00 1.314.070,37 544.770,25 7.168.293,04 24.330.078,90 1.167.358,80 1.183.259,20 49.822.480,42 3.918.965,42 5.889.104,68 17.257.715,02 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita